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嘉实服务 : 嘉实服务增值行业证券投资基金基金产品资料概要更新

发布日期: 2022-01-27浏览次数:

  详见《嘉实服务增值行业证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。

  本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票(包

  含存托凭证)、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市

  金、存出保证金、应收申购款等。其中,基金投资于服务业股票的比例不低于基金股票

  本基金管理人在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收

  益率的基础上,制订本基金资产在股票、债券和现金等大类资产的配置比例、调整原则

  本基金所投资对象主要定位于服务业,而这里的服务业是一个大行业概念,其中包

  含很多一般意义上的行业,需要对行业进行选择。本基金在行业选择上综合考虑多方面

  的因素,择优而选。本基金将加强对我国经济政策、产业动态以及行业基本面的研判,

  跟踪各行业发展动态,对行业择优而投,即投资于那些相关因素已出现积极变化、景气

  数表现,实施积极的行业轮换,不断寻找新的行业投资机会,实现“资本增值”目标。

  (三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

  通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率,适用的申购费率为对应申购金额所适

  ;申购费率为固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。详见本基金《招募

  主要包括证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费

  用、基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或者

  开放式基金要随时应对投资者的赎回,如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资金

  净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时,如果基金资产变现能

  差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,可能影响基金份额净值。

  本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基

  金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风

  本基金风险还包括基金管理过程中共有的风险。如管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风

  中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,

  基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确

  根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次基金产品资料概要更新了投资组合资