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华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A净值上涨111% 请保持关注

发布日期: 2022-01-26浏览次数:

  金融界基金01月03日讯 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A基金12月31日上涨1.05%,现价0.956元,成交5.12万元。当前本基金场外净值为0.9627元,环比上个交易日上涨1.11%,场内价格溢价率为0.34%。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.57%,近3个月本基金净值下跌5.58%,近6月本基金净值下跌18.05%,近1年本基金净值下跌16.81%,成立以来本基金累计净值为0.9627元。

  基金经理为周晶,自2017年04月20日管理该基金,任职期内收益-3.74%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有建设银行(持仓比例9.73%)、美团-W(持仓比例9.70%)、腾讯控股(持仓比例9.40%)、小米集团-W(持仓比例6.44%)、中国平安(持仓比例6.24%)、工商银行(持仓比例5.92%)、中国移动(持仓比例5.34%)、招商银行(持仓比例4.49%)、中国银行(持仓比例4.06%)、比亚迪股份(持仓比例3.77%)。

  本基金采用全复制方法跟踪恒生中国(香港上市)25指数。基金成立于2017年4月。

  2021年三季度,受7月份河南水灾和8月份新冠变种毒株的扩散所造成的影响,中国经济在三季度进一步缓慢下滑。制造业PMI在荣枯线月份跌破荣枯线。此外,教育、互联网和地产等行业在三季度回调较大,而在港股市场,以上行业的上市公司均占有不小比重。特别是地产行业,短期情绪上,对港股的波动影响较大。我们预计,随着未来政策的支持,影响港股三季度表现的板块在未来将逐渐企稳。

  整个三季度,恒生中国(香港上市)25指数从9723.33点下跌到8311.33点,季度下跌14.5%。恒生指数季下跌14.8%,该基金跟踪的恒生中国(香港上市)25指数跌幅略小于恒生指数。恒生中国(香港上市)25指数三季度年化日均波幅25.0%,相较于恒生指数的23.4%更高。

  日常操作过程中,人民币汇率方面,2021年三季度人民币汇率兑港币呈现小幅贬值走势。三季度人行中间价从0.8321贬值至0.8331,相对于港币贬值0.21%。同期,人民币交易价则相对于港币小幅升值0.30%左右。汇率三季度整体而言对基金的人民币计价业绩影响不大。

  本报告期基金份额A净值增长率为-13.20%,本报告期基金份额C净值增长率为-13.30%;同期业绩比较基准收益率为-13.71%。

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